北京新兴东方航空装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲

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发布时间:2018-09-29 03:57

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2018-09-29 03:41来源:证券时报公司/银行/收益

原标题:北京新兴东方航空装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年9月10日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金和不超过1.6亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。使用期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-009)和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-010)。近日,公司在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下:

一、本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买理财产品的进展情况(一)北京新兴东方航空装备股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签订了《法人理财综合服务协议》,运用闲置募集资金3900万元购买保本浮动收益型《工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期》产品,具体情况如下:

1、产品编号:SXEDXBBX

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起息日:2018年9月28日

4、产品到期日:2018年12月28日

5、产品金额:3900万元

6、预计产品年化收益率:3.4%

7、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(二)北京新兴东方航空装备股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签订了《法人理财综合服务协议》,运用闲置募集资金6100万元购买保本浮动收益型《工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期》产品,具体情况如下:

1、产品编号:SXEDXBBX

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起息日:2018年9月29日

4、产品到期日:2018年12月28日

5、产品金额:6100万元

6、预计产品年化收益率:3.3%

7、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(三)北京新兴东方航空装备股份有限公司与北京银行股份有限公司万寿路支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》,运用部分闲置募集资金25000万元购买结构性存款,具体情况如下:

1、产品编号:PJJ1809009

2、产品类型:结构性存款

3、产品起息日:2018年9月28日

4、产品到期日:2018年12月27日

5、产品金额:25000万元

6、预计产品年化收益率:3.7%

7、关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司万寿路支行无关联关系。

(四)北京新兴东方航空装备股份有限公司与北京银行股份有限公司万寿路支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》,运用部分闲置自有资金16000万元购买结构性存款,具体情况如下:

1、产品编号:PJJ1809009

2、产品类型:结构性存款

3、产品起息日:2018年9月28日

4、产品到期日:2018年12月27日

5、产品金额:16000万元

6、预计产品年化收益率:3.7%

7、关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司万寿路支行无关联关系。

(五)北京新兴东方航空装备股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,运用部分闲置募集资金5000万元购买结构性存款,具体情况如下:

1、产品类型:结构性存款

2、产品起息日:2018年9月28日

3、产品到期日:可在开放期内每一工作日之内申请全额或部分支取

4、产品金额:5000万元

5、预计产品年化收益率:2.6%

6、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司北京分行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响(一)公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品与保本型约定存款是在确保公司募集资金投资项目所需资金并保证资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常运转,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将资金用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和以无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、公司上市后购买及持有理财产品情况

五、备查文件(一)《法人理财综合服务协议》;

(二)《工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期》产品说明书;

(三)《北京银行对公客户结构性存款协议》;

(四)《兴业银行企业金融结构性存款协议(开放式)》。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

2018年09月28日返回搜狐,查看更多

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